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险资择机加仓意愿明确!食品、医药受青睐 实现
发布人: 博狗游戏平台活动 来源: 博狗游戏平台官网 发布时间: 2020-06-17 12:08

  财联社(上海,记者 丁艳)讯,昨日晚间,因“第二波疫情”担忧,美股狂跌近7%。全球指数板块一片飘绿,截至目前,恒生指数下跌1.34%,日经指数下跌1.02%,英国富时100下跌近4%。

  受外围市场大跌影响,A股冲高回落震荡调整。至收盘,上证指数报收2919.74点,下跌0.04%;深成指、创业板指翻红,分别报收11251.71点、2206.76点,分别涨0.07%、0.51%。

  “我们不太会根据这一两天走势就对险资配置做出大的调整,目前配置主线仍不明显,仓位合理,均衡配置就行。”一位中型寿险公司股权投资经理对财联社记者表示。

  较4月底险资加仓动力不足而言,目前险资加仓意图似乎更加明确。一位大型上市险企投资管理部管理人士指出,“目前主要看标的价格,择机加仓。”

  而一位中小型险企资产管理中心、研究与配置室负责人指出,“我们年初满仓,4月底因不看好后市陆续做了减仓,5月底又加仓回来一点,目前选择仓位和年初接近。”

  “目前天天都有加减仓操作,仓位合理不算太高,等上证指数涨近3000点调整下来再看。目前主要看好食品、医药等强内需和确定性逻辑行业,消费永远都是做多,目前大家都等着半年报预期。”一位中型寿险公司股权投资经理表示。

  “目前我们主要看标的价格,择机加仓。”一位大型上市险企投资管理部管理人士指出,“短期要看市场资金流动性,长期要看基本面。对于保险资金而言,既需要考虑配置需求,同时也要满足对期间收益的要求。中长期的配置可选择经营持续稳健,前景尽量确定的行业;而要通过买卖价差实现较高的即期收益,则可选择眼下的热点行业,比如医药、消费和新基建等。”

  一位在年初满仓、4月底因不看好后市陆续减仓的中小型险企资产管理中心、研究与配置室负责人则表示,“我们5月底又加仓回来一点,目前选择仓位和年初接近。”

  同时其表示,“像股票、基金、信托不动产等大类资产配置一般一年制定一次,年中有重大变化再调整。今年我们年初制定好到现在还没有调整,方向上只要监管允许我们一般都有配置计划。”

  据保险资管协会数据显示,截至5月底,29家保险资产管理机构累计发起设立各类债权、股权投资计划1424只,合计备案(注册)规模31990.46亿元;累计注册保险私募基金28只,合计规模2353.10亿元。

  一位在疫情期耽搁调研的大型财险公司非标业务人士指出,“去年险资配置计划因疫情期被打破,尤其标这一块,现在压力都挺大的。目前好的标的不多,我们的竞争产品是银行间债券,目前有很多银行都在报复性出仓,去踩点做尽调。”

  而太保资产管理中心主任赵鹰曾表示,在保险资金同时面临利率走低和“资产荒”的背景下,可重点关注非标资产,用流动性换取溢价。

  “这对中小险企相对来说需求更大,现在用流动性换取溢价的主要是中小险企,因为他们可以信用下沉,或者流动性来换取溢价。”上述大型财险公司非标投资人士对记者表示,“现在的主要问题倒不是用流动性换溢价,主要还是资产非常少,并非想换就能换的。

  另外,对于非标投资为人所诟病的信息不透明和流动性差两个症结,其表示,“流动性差所以才有流动性溢价,股价才会比标准再高一些。同时,非标大部分评级都很高,大部分公司配成3A的都在8成以上,风险很小,出问题的也就一两家,最后也由银行解决了。保险行业非标市场出现风险的概率还是相对较低的,哪怕它流动性不强,风险也不会提高。”

  展望下半年,兴业证券首席策略分析师王德伦表示,下半年市场呈震荡格局,经济基本面处于内需向上、外需向下的交错期,流动性宽裕,风险偏好反复冲击,把握结构性机会。

  其看好科技和消费服务等新兴领域的成长型核心资产,包括新能源汽车产业链、节能和新能源产业链、以5G半导体为亮点的相关产业链等。

  申银万国证券则重点关注5G、新能源汽车、半导体设备耗材、建筑装饰和材料、工程机械龙头等投资机会。二季报期间可能是消费电子布局的窗口,5G应用端的物联网、超高清、戏,有望成为反弹阶段有弹性的进攻方向。

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